现金流量表 (TTM)
加泰罗尼亚西部集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 543 | 498 | 281 | 415 | 549 | 592 | 534 | 441 | 428 | 572 | 751 | 780 |
| 改变 （％） | -8.32 | -43.57 | 47.64 | 32.27 | 7.86 | -9.74 | -17.42 | -3.00 | 33.56 | 31.34 | 3.92 | |
| 现金流百分比 | 287.51 | 404.21 | 195.62 | 208.09 | 215.10 | 115.35 | 135.88 | -50.66 | -56.88 | -3,351.44 | 1,417.72 | -1,833.87 |
| 投资活动产生的现金 | -222 | -238 | 20 | -60 | -139 | 73 | -12 | -1,174 | -883 | -384 | -659 | -661 |
| 改变 （％） | 7.13 | -108.44 | -397.10 | 133.66 | -152.12 | -116.68 | 9,595.44 | -24.83 | -56.53 | 71.86 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | -117.44 | -192.94 | 13.97 | -29.89 | -54.59 | 14.15 | -3.08 | 134.82 | 117.29 | 2,249.19 | -1,244.99 | 1,553.58 |
| 融资活动产生的现金 | -128 | -129 | -152 | -155 | -159 | -160 | -126 | -133 | -308 | -216 | -56 | -166 |
| 改变 （％） | 0.97 | 17.63 | 2.58 | 2.51 | 0.40 | -21.27 | 5.57 | 131.56 | -29.90 | -74.06 | 196.03 | |
| 现金流百分比 | -67.53 | -104.56 | -105.48 | -77.96 | -62.46 | -31.18 | -32.04 | 15.27 | 40.92 | 1,265.63 | -105.75 | 389.68 |
| 现金周转 | 189 | 123 | 144 | 199 | 255 | 513 | 393 | -871 | -753 | -17 | 53 | -43 |
| 改变 （％） | -34.79 | 16.60 | 38.80 | 27.95 | 101.14 | -23.38 | -321.49 | -13.60 | -97.73 | -410.47 | -180.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
